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主题南方-近期科技股的上涨对基金净值有显著贡献

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【美财政赤字破万亿】

近期,科技旋風席卷A股,市場走勢幾乎一枝獨秀,這也使得科創主題基金的凈值水漲船高,部分產品短期爆發力驚人。對於科技股後市,機構仍長期看好,其中5G、半導體、硬件升級等國產替代的機會值得重點關註。

在此背景下,科創主題基金凈值水漲船高。數據顯示,按照投資標的劃分的概念基金分類下,各類份額分開統計,共有22只科創板概念基金。成立最早的是易方達科技創新,成立於今年4月29日,其餘均為5月之後成立,截至9月10日,22只基金全部獲得正收益。

寶盈科技30基金經理張仲維表示,在科技行業快速發展的今天,各類科技產品和新興應用層出不窮,科技行業具備長期投資價值,半導體行業和5G相關產業將是下一輪科技主題投資的重要方向。他認為,在全球經濟存在巨大不確定性的背景下,國產化替代成為主要投資方向,軟件和半導體行業將成為中國未來發展空間巨大的領域,也是基金重點佈局的方向。

摩根士丹利華鑫基金研究管理部分析指出,在流動性充裕、外部擾動因素緩和的背景下,市場將保持較高的風險偏好,良好環境有望延續。結構上,除保持以優質消費龍頭為代表的核心資產配置外,還看好對流動性敏感的金融、科技成長等板塊。

進一步擴大範圍來看,篩選基金分類中主動股票型基金以及混合型產品名稱中包含“科技”、“創新”、“信息”、“電子”字眼的產品,各類份額分開統計,共有127只。9月以來,這127只基金中僅有一隻輕微虧損,平均收益率達6.3%。期間收益率超過10%的有28只,前五名分別為南方信息創新A與C,分別上漲17.09%與17.07%;銀河創新成長,上漲16.67%;以及前述的南方科技創新A與C。

值得一提的是,9月以來截至9月10日,全部22只基金平均收益率為5.1%。其中有3只產品9月以來凈值上漲超過10%,分別為南方科技創新A與C、華夏科技創新A,本月以來分別上漲16.17%、16.14%、10.72%。

大成藍籌穩健基金經理侯春燕表示,看好先進製造業投資機會。國內現在多個細分行業都處於生產設備本土化和核心零部件國產化的進程,背後的主要驅動力是國內企業在一些關鍵技術、工藝等方面取得了突破,從而產品性價比突出,具備了與跨國企業競爭的實力。中證

由於科創概念主題基金成立時間較短,因此多數產品尚未披露持倉細節。而觀察成立時間相對較長、業績較好的科技創新類基金的持倉顯示,近期科技股的上漲對基金凈值有顯著貢獻。

看好科技創新領域機會對於科技創新領域的未來走勢,機構大多表示繼續看好。

以銀河科技創新為例,其半年報披露的重倉股中國軟件(600536,股吧)、中興通訊(000063,股吧)、太極股份(002368,股吧)近10個交易日上漲幅度明顯。創金合信科技成長9月以來上漲14.28%,其重倉的長電科技(600584,股吧)、東方財富(300059,股吧)、環旭電子(601231,股吧)等近期亦漲勢喜人。寶盈科技30同期凈值上漲12.75%,其重倉的聞泰科技(600745,股吧)、深南電路(002916,股吧)、滬電股份(002463,股吧)等近期都有不俗的表現。

數據顯示,由茅煒、鄭曉曦管理的南方信息創新基金自2019年6月19日成立以來表現不俗。對於相關行業投資機會,鄭曉曦分析指出,在科技創新領域中,有五個方面值得重點關註,即5G通信、半導體、硬件自主可控與國產替代、雲計算與雲平臺,以及隨著硬件升級帶來的內容產業。

數據顯示,9月以來截至11日收盤,8個交易日內,在28個申萬一級行業分類中,通信上漲14.10%、電子上漲11.65%、計算機上漲11.20%,分別位列前三位,且成為僅有的三個漲幅超過10%的行業。同期,滬深300上漲3.43%,上證指數上漲4.25%。

業績爆發力驚人科創主題基金的靚麗表現,源於科技行情的爆發,尤其是通信、電子、計算機及相關行業的強勢上攻。

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